Раскрытие информации

Документы фонда Официальные сообщения СЧА и стоимость пая

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Политика голосования


Правила определения СЧА


Правила фонда


Официальные сообщения


СЧА и стоимость пая

Дата и время публикации на сайте Дата расчета Стоимость пая, рублей Изменение стоимости пая к предыдущей дате СЧА, рублей Изменение СЧА к предыдущей дате
07.08.2020 11:39:54 06.08.2020 993,08 0,13% 26 088 879,34 0,13%
06.08.2020 12:55:13 05.08.2020 991,76 -0,65% 26 054 134,69 -0,65%
05.08.2020 13:17:14 04.08.2020 998,22 -0,53% 26 223 898,08 -0,53%
04.08.2020 15:27:21 03.08.2020 1 003,50 0,35% 26 362 439,97 0,35%
03.08.2020 14:24:15 31.07.2020 999,97 0,35% 26 269 874,48 0,35%
31.07.2020 11:49:12 30.07.2020 996,53 -0,33% 26 179 520,97 -0,33%
30.07.2020 13:15:26 29.07.2020 999,79 0,00% 26 265 108,70 0,00%
29.07.2020 17:20:34 28.07.2020 999,80 0,00% 26 265 434,78 0,00%
28.07.2020 14:54:29 27.07.2020 999,82 0,00% 26 265 760,87 0,38%
27.07.2020 14:36:21 24.07.2020 999,85 0,00% 26 166 739,13 0,00%
24.07.2020 14:22:14 23.07.2020 999,87 0,00% 26 167 065,22 0,00%
23.07.2020 14:30:24 22.07.2020 999,88 0,00% 26 167 391,30 24,80%
22.07.2020 16:32:24 21.07.2020 999,89 0,00% 20 967 717,39 0,00%
21.07.2020 13:39:57 20.07.2020 999,91 0,00% 20 968 043,48 0,00%
20.07.2020 12:19:00 17.07.2020 999,95 0,00% 20 969 021,74 0,00%
17.07.2020 15:51:12 16.07.2020 999,97 0,00% 20 969 347,82 0,00%
16.07.2020 13:51:12 15.07.2020 999,98 0,00% 20 969 673,91 0,00%

Сообщаем о возможности увеличения и уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, доходность от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

Перед приобретением инвестиционных паёв следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

До заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5, по телефону: +7 (495) 783-09-53, а также на сайте ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» в сети Интернет по адресу: www.am-ese.ru

Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF, XLS, ZIP файлов.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе. Информация о расчёте размера собственных средств доступна не менее двенадцати месяцев с даты раскрытия указанной информации.