Раскрытие информации

Документы фонда Официальные сообщения СЧА и стоимость пая Ежеквартальная отчетность

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Политика голосования


Правила определения СЧА


Правила фонда


Официальные сообщения


СЧА и стоимость пая

Дата и время публикации на сайте Дата расчета Стоимость пая, рублей Изменение стоимости пая к предыдущей дате СЧА, рублей Изменение СЧА к предыдущей дате
23.10.2020 17:28:30 22.10.2020 1 044,77 -0,11% 61 785 939,88 258,13%
22.10.2020 15:11:32 21.10.2020 1 045,89 -0,10% 17 252 388,78 -37,80%
21.10.2020 14:36:45 20.10.2020 1 046,94 0,01% 27 739 054,00 0,01%
20.10.2020 16:40:31 19.10.2020 1 046,87 0,02% 27 737 160,50 0,02%
19.10.2020 17:36:43 16.10.2020 1 046,61 -0,00% 27 730 368,45 -0,00%
16.10.2020 16:42:32 15.10.2020 1 046,62 0,16% 27 730 567,14 0,16%
15.10.2020 16:15:50 14.10.2020 1 044,95 0,04% 27 686 347,95 0,04%
14.10.2020 15:32:03 13.10.2020 1 044,56 -0,11% 27 675 976,41 -0,11%
13.10.2020 17:24:05 12.10.2020 1 045,66 0,10% 27 705 074,09 0,10%
12.10.2020 18:40:30 09.10.2020 1 044,60 -0,10% 27 677 094,40 -0,10%
09.10.2020 16:30:24 08.10.2020 1 045,67 -0,11% 27 705 251,54 -0,11%
08.10.2020 18:35:48 07.10.2020 1 046,83 0,05% 27 736 067,82 0,05%
07.10.2020 16:06:30 06.10.2020 1 046,34 -0,35% 27 723 067,30 -0,35%
06.10.2020 18:09:24 05.10.2020 1 049,99 0,02% 27 819 850,98 0,02%
05.10.2020 22:13:31 02.10.2020 1 049,78 0,56% 27 814 309,72 0,56%
02.10.2020 17:54:31 01.10.2020 1 043,97 -0,19% 27 660 208,29 -0,19%
01.10.2020 18:24:23 30.09.2020 1 046,00 -0,88% 27 714 238,90 -0,88%
30.09.2020 16:13:38 29.09.2020 1 055,25 0,60% 27 959 252,31 0,60%
29.09.2020 17:56:14 28.09.2020 1 048,94 1,06% 27 792 040,33 1,06%
28.09.2020 21:01:13 25.09.2020 1 037,89 0,13% 27 499 219,66 0,13%
25.09.2020 19:50:34 24.09.2020 1 036,53 0,55% 27 463 158,65 0,55%
24.09.2020 16:35:31 23.09.2020 1 030,88 0,37% 27 313 431,99 0,37%
23.09.2020 19:28:41 22.09.2020 1 027,11 -0,11% 27 213 554,82 -0,11%
22.09.2020 18:06:33 21.09.2020 1 028,20 0,85% 27 242 538,85 0,85%
21.09.2020 15:42:24 18.09.2020 1 019,52 -0,01% 27 012 548,92 -0,01%
18.09.2020 13:15:18 17.09.2020 1 019,66 0,27% 27 016 313,22 0,27%
17.09.2020 15:58:14 16.09.2020 1 016,92 -0,21% 26 943 685,21 -0,21%
16.09.2020 13:59:52 15.09.2020 1 019,06 0,07% 27 000 388,96 0,07%
15.09.2020 13:22:04 14.09.2020 1 018,34 0,10% 26 981 160,09 0,10%
14.09.2020 15:18:54 11.09.2020 1 017,29 -0,25% 26 953 365,09 -0,26%
11.09.2020 16:55:24 10.09.2020 1 019,89 -0,59% 27 022 392,67 -0,59%
10.09.2020 14:17:39 09.09.2020 1 025,96 -0,20% 27 183 056,71 0,53%
09.09.2020 14:11:11 08.09.2020 1 028,05 0,78% 27 038 448,71 0,77%
08.09.2020 17:54:40 07.09.2020 1 020,14 0,09% 26 830 542,60 0,09%
07.09.2020 14:20:41 04.09.2020 1 019,26 -0,17% 26 807 368,06 -0,17%
04.09.2020 15:12:30 03.09.2020 1 021,01 1,00% 26 853 428,33 1,00%
03.09.2020 19:16:16 02.09.2020 1 010,86 1,36% 26 586 490,50 1,36%
02.09.2020 17:07:11 01.09.2020 997,28 -0,42% 26 229 255,87 -0,42%
01.09.2020 18:20:54 31.08.2020 1 001,45 -0,82% 26 338 892,08 -0,70%
31.08.2020 15:01:45 28.08.2020 1 009,70 -0,84% 26 525 467,32 -0,84%
28.08.2020 12:40:13 27.08.2020 1 018,21 -0,72% 26 749 025,97 -0,72%
27.08.2020 14:22:25 26.08.2020 1 025,64 1,24% 26 944 070,09 1,24%
26.08.2020 12:16:14 25.08.2020 1 013,10 0,53% 26 614 812,36 0,53%
25.08.2020 18:09:46 24.08.2020 1 007,74 -0.08% 26 474 021,70 -0.08%
24.08.2020 12:51:12 21.08.2020 1 008,54 0,75% 26 494 834,37 0,75%
21.08.2020 12:29:37 20.08.2020 1 001,01 0,74% 26 297 097,28 0,74%
20.08.2020 12:50:53 19.08.2020 993,69 0,12% 26 104 883,71 0,12%
19.08.2020 12:34:26 18.08.2020 992,51 -0,13% 26 073 798,69 -0,13%
18.08.2020 15:02:21 17.08.2020 993,76 0,08% 26 106 709,88 0,08%
17.08.2020 18:20:14 14.08.2020 993,01 -0,43% 26 086 840,82 -0,43%
14.08.2020 19:34:52 13.08.2020 997,25 0,31% 26 198 309,98 0,31%
13.08.2020 12:25:36 12.08.2020 994,14 0,46% 26 116 718,70 0,46%
12.08.2020 13:04:46 11.08.2020 989,58 -0,99% 25 996 970,26 -0,99%
11.08.2020 12:33:54 10.08.2020 999,52 0,15% 26 258 081,54 0,15%
10.08.2020 14:14:33 07.08.2020 998,06 0,50% 26 219 569,57 0,50%
07.08.2020 11:39:54 06.08.2020 993,08 0,13% 26 088 879,34 0,13%
06.08.2020 12:55:13 05.08.2020 991,76 -0,65% 26 054 134,69 -0,65%
05.08.2020 13:17:14 04.08.2020 998,22 -0,53% 26 223 898,08 -0,53%
04.08.2020 15:27:21 03.08.2020 1 003,50 0,35% 26 362 439,97 0,35%
03.08.2020 14:24:15 31.07.2020 999,97 0,35% 26 269 874,48 0,35%
31.07.2020 11:49:12 30.07.2020 996,53 -0,33% 26 179 520,97 -0,33%
30.07.2020 13:15:26 29.07.2020 999,79 0,00% 26 265 108,70 0,00%
29.07.2020 17:20:34 28.07.2020 999,80 0,00% 26 265 434,78 0,00%
28.07.2020 14:54:29 27.07.2020 999,82 0,00% 26 265 760,87 0,38%
27.07.2020 14:36:21 24.07.2020 999,85 0,00% 26 166 739,13 0,00%
24.07.2020 14:22:14 23.07.2020 999,87 0,00% 26 167 065,22 0,00%
23.07.2020 14:30:24 22.07.2020 999,88 0,00% 26 167 391,30 24,80%
22.07.2020 16:32:24 21.07.2020 999,89 0,00% 20 967 717,39 0,00%
21.07.2020 13:39:57 20.07.2020 999,91 0,00% 20 968 043,48 0,00%
20.07.2020 12:19:00 17.07.2020 999,95 0,00% 20 969 021,74 0,00%
17.07.2020 15:51:12 16.07.2020 999,97 0,00% 20 969 347,82 0,00%
16.07.2020 13:51:12 15.07.2020 999,98 0,00% 20 969 673,91 0,00%

Ежеквартальная отчетность


Сообщаем о возможности увеличения и уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, доходность от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

Перед приобретением инвестиционных паёв следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

До заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5, по телефону: +7 (495) 783-09-53, а также на сайте ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» в сети Интернет по адресу: www.am-ese.ru

Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF, XLS, ZIP файлов.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе. Информация о расчёте размера собственных средств доступна не менее двенадцати месяцев с даты раскрытия указанной информации.