Раскрытие информации

Документы фонда Официальные сообщения СЧА и стоимость пая Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Политика голосования


Правила определения СЧА


Правила фонда


Официальные сообщения


СЧА и стоимость пая

Дата и время публикации на сайте Дата расчета Стоимость пая, рублей Изменение стоимости пая к предыдущей дате СЧА, рублей Изменение СЧА к предыдущей дате
17.09.2021 14:03:38 16.09.2021 997,06 -0,44% 670 225 554,53 -0,44%
16.09.2021 16:37:53 15.09.2021 1 001,46 0,19% 673 184 458,93 0,19%
15.09.2021 14:41:12 14.09.2021 999,59 -0,64% 671 929 940,05 -0,64%
14.09.2021 14:43:12 13.09.2021 1 006,03 0,48% 676 254 731,55 0,48%
13.09.2021 15:37:23 10.09.2021 1 001,23 -0,54% 673 030 679,92 -0,54%
10.09.2021 14:25:58 09.09.2021 1 006,71 -0,93% 676 716 378,92 -0,93%
09.09.2021 14:52:19 08.09.2021 1 016,13 0,19% 683 046 234,30 0,19%
08.09.2021 13:28:09 07.09.2021 1 014,22 0,05% 681 763 136,62 0,05%
07.09.2021 14:54:27 06.09.2021 1 013,74 0,02% 681 443 665,82 0,02%
06.09.2021 15:12:58 03.09.2021 1 013,58 -0,26% 681 332 029,54 -0,26%
03.09.2021 14:28:49 02.09.2021 1 016,25 -0,31% 683 127 871,17 -0,31%
02.09.2021 16:21:15 01.09.2021 1 019,43 -0,20% 685 266 273,20 -0,20%
01.09.2021 14:12:37 31.08.2021 1 021,43 -0,29% 686 609 248,66 -0,29%
31.08.2021 16:15:37 30.08.2021 1 024,41 -0,60% 688 614 340,18 -0,60%
30.08.2021 14:22:18 27.08.2021 1 030,56 0,04% 692 750 286,27 0,04%
27.08.2021 13:43:37 26.08.2021 1 030,13 0,21% 692 457 157,30 0,21%
26.08.2021 15:08:15 25.08.2021 1 027,96 -0,22% 691 002 829,06 -0,22%
25.08.2021 16:50:53 24.08.2021 1 030,20 -0,05% 692 503 662,24 -0,05%
24.08.2021 17:38:37 23.08.2021 1 030,74 -0,11% 692 868 546,99 -0,11%
23.08.2021 17:09:14 20.08.2021 1 031,83 0,64% 693 603 910,73 0,64%
20.08.2021 12:02:02 19.08.2021 1 025,26 0,43% 689 184 985,92 0,43%
19.08.2021 15:23:12 18.08.2021 1 020,83 -0,42% 686 206 935,56 -0,42%
18.08.2021 16:45:50 17.08.2021 1 025,10 0,49% 689 074 616,07 0,49%
17.08.2021 16:03:08 16.08.2021 1 020,15 -0,12% 685 746 587,32 -0,12%
16.08.2021 16:56:49 13.08.2021 1 021,37 -0,17% 686 570 268,66 -0,17%
13.08.2021 16:13:10 12.08.2021 1 023,07 -0,51% 687 709 531,56 -0,51%
12.08.2021 15:20:48 11.08.2021 1 028,34 0,20% 691 255 831,61 0,20%
11.08.2021 16:41:43 10.08.2021 1 026,29 0,55% 689 877 644,95 0,55%
10.08.2021 18:30:42 09.08.2021 1 020,68 -0,97% 686 103 391,98 -0,97%
09.08.2021 13:26:28 06.08.2021 1 030,67 -0,12% 692 824 082,02 -0,12%
06.08.2021 15:49:22 05.08.2021 1 031,94 1.00% 693 674 449,82 1.00%
05.08.2021 13:27:24 04.08.2021 1 021,74 -0,46% 686 820 261,90 -0,46%
04.08.2021 15:05:03 03.08.2021 1 026,47 0,17% 689 995 139,39 0,17%
03.08.2021 13:46:58 02.08.2021 1 024,73 -0,03% 688 828 302,62 -0,03%
02.08.2021 15:49:24 30.07.2021 1 025,03 -0,37% 689 033 216,50 -0,37%
30.07.2021 12:36:36 29.07.2021 1 028,85 -0,75% 691 595 205,33 -0,75%
29.07.2021 16:43:59 28.07.2021 1 036,60 -0,10% 696 807 968,47 -0,10%
28.07.2021 16:48:12 27.07.2021 1 037,62 -0,34% 697 492 520,00 -0,34%
27.07.2021 14:28:45 26.07.2021 1 041,20 0,51% 699 896 949,05 0,51%
26.07.2021 13:19:43 23.07.2021 1 035,87 -0,28% 696 316 261,64 -0,28%
23.07.2021 16:22:16 22.07.2021 1 038,79 -0,79% 698 282 302,41 -0,79%
22.07.2021 14:04:34 21.07.2021 1 047,03 -0,16% 703 815 367,50 -0,16%
21.07.2021 12:17:13 20.07.2021 1 048,74 0,23% 704 969 760,68 0,23%
20.07.2021 13:40:24 19.07.2021 1 046,32 0,30% 703 341 565,50 0,30%
19.07.2021 13:39:13 16.07.2021 1 043,19 -0,22% 701 239 749,35 -0,22%
16.07.2021 16:55:13 15.07.2021 1 045,53 -0,35% 702 812 124,93 -0,35%
15.07.2021 16:24:43 14.07.2021 1 049,17 -0,31% 705 259 534,47 -0,31%
14.07.2021 17:59:16 13.07.2021 1 052,46 -0,78% 707 465 428,42 -0,78%
13.07.2021 17:54:30 12.07.2021 1 060,78 -0,08% 713 062 579,58 -0,08%
12.07.2021 16:57:34 09.07.2021 1 061,61 -1,09% 713 622 352,19 -1,04%
09.07.2021 17:08:16 08.07.2021 1 073,29 1,24% 721 147 473,55 1,25%
08.07.2021 17:29:46 07.07.2021 1 060,09 1,20% 712 280 774,97 1,20%
07.07.2021 17:47:41 06.07.2021 1 047,51 -0,27% 703 826 526,73 -0,27%
06.07.2021 17:47:16 05.07.2021 1 050,32 0,02% 705 713 665,83 0,02%
05.07.2021 16:39:59 02.07.2021 1 050,14 0,63% 705 594 949,23 0,63%
02.07.2021 18:34:19 01.07.2021 1 043,61 0,21% 701 207 682,81 0,21%
01.07.2021 16:51:28 30.06.2021 1 041,47 0,99% 699 770 801,19 0,99%
30.06.2021 13:24:53 29.06.2021 1 031,29 0,28% 692 931 369,42 0,28%
29.06.2021 14:33:27 28.06.2021 1 028,37 -0,11% 690 969 058,61 -0,11%
28.06.2021 16:22:26 25.06.2021 1 029,54 -0,25% 691 755 899,39 -0,25%
25.06.2021 15:58:13 24.06.2021 1 032,14 -0,53% 693 502 836,71 -0,52%
24.06.2021 15:56:13 23.06.2021 1 037,59 -0,86% 697 160 223,66 -0,86%
23.06.2021 13:55:10 22.06.2021 1 046,63 -0,14% 703 236 798,66 -0,14%
22.06.2021 16:02:28 21.06.2021 1 048,07 1,15% 704 203 334,60 1,15%
21.06.2021 18:37:12 18.06.2021 1 036,17 -0,25% 696 209 901,87 -0,25%
18.06.2021 16:14:13 17.06.2021 1 038,81 0,73% 697 981 575,44 0,73%
17.06.2021 15:39:17 16.06.2021 1 031,28 0,00% 692 925 936,78 0,00%
16.06.2021 17:22:49 15.06.2021 1 031,28 0,11% 692 922 155,57 0,11%
15.06.2021 16:35:22 11.06.2021 1 030,18 -1,06% 692 187 924,33 -1,06%
11.06.2021 16:51:07 10.06.2021 1 041,24 0,64% 699 617 748,92 0,64%
10.06.2021 13:56:45 09.06.2021 1 034,64 -0,28% 695 183 850,78 -0,28%
09.06.2021 15:53:12 08.06.2021 1 037,57 -0,21% 697 152 303,45 -0,21%
08.06.2021 16:19:22 07.06.2021 1 039,72 3,96% 698 591 577,39 3,96%
07.06.2021 13:49:23 04.06.2021 1 000,14 0,53% 672 000 111,56 0,53%
04.06.2021 15:53:14 03.06.2021 994,86 -0,38% 668 453 574,12 -0,38%
03.06.2021 16:54:13 02.06.2021 998,70 0,15% 671 034 486,62 0,15%
02.06.2021 15:47:31 01.06.2021 997,20 -0,29% 670 025 559,64 -0,29%
01.06.2021 16:51:16 31.05.2021 1 000,11 -0,00% 671 979 808,84 -0,00%
31.05.2021 14:00:04 28.05.2021 1 000,14 0,06% 672 000 095,29 0,06%
28.05.2021 14:38:41 27.05.2021 999,59 -0,08% 671 629 275,08 -0,08%
27.05.2021 13:39:12 26.05.2021 1 000,38 0,07% 672 160 471,83 0,07%
26.05.2021 14:50:21 25.05.2021 999,64 -0,65% 671 664 273,56 -0,65%
25.05.2021 14:36:00 24.05.2021 1 006,15 -0,21% 676 037 620,12 -0,21%
24.05.2021 15:11:19 21.05.2021 1 008,25 -0,36% 677 449 490,12 -0,36%
21.05.2021 15:16:12 20.05.2021 1 011,91 0,58% 679 911 753,02 0,58%
20.05.2021 16:09:38 19.05.2021 1 006,09 -0,54% 675 998 090,25 -0,54%
19.05.2021 14:13:30 18.05.2021 1 011,53 -0,25% 679 656 004,36 -0,25%
18.05.2021 14:47:31 17.05.2021 1 014,11 0,04% 681 386 633,80 0,04%
17.05.2021 14:42:26 14.05.2021 1 013,71 -0,29% 681 116 035,99 -0,29%
14.05.2021 16:37:31 13.05.2021 1 016,63 0,39% 683 082 562,30 0,39%
13.05.2021 17:45:24 12.05.2021 1 012,67 0,10% 680 418 672,94 0,10%
12.05.2021 14:53:04 11.05.2021 1 011,69 -0,09% 679 762 555,61 -0,09%
11.05.2021 15:26:43 07.05.2021 1 012,64 -0,34% 680 399 796,06 -0,34%
07.05.2021 15:16:13 06.05.2021 1 016,09 -0,15% 682 719 787,16 -0,15%
06.05.2021 16:04:51 05.05.2021 1 017,58 -0,46% 683 716 606,68 -0,46%
05.05.2021 16:15:38 04.05.2021 1 022,27 0,51% 686 868 494,44 0,51%
04.05.2021 15:54:34 30.04.2021 1 017,09 0,87% 683 392 679,50 0,87%
30.04.2021 14:05:04 29.04.2021 1 008,33 -0,87% 677 502 001,74 -0,87%
29.04.2021 17:41:43 28.04.2021 1 017,16 -0,38% 683 438 897,23 -0,38%
28.04.2021 14:24:14 27.04.2021 1 021,09 -0,02% 686 079 821,64 -0,02%
27.04.2021 15:48:14 26.04.2021 1 021,32 0,26% 686 228 472,79 0,26%
26.04.2021 18:11:44 23.04.2021 1 018,70 -1,26% 684 470 484,65 -1,26%
23.04.2021 14:44:41 22.04.2021 1 031,75 -1,34% 693 236 822,46 -1,34%
22.04.2021 16:46:20 21.04.2021 1 045,74 0.41% 702 636 398,58 0.41%
21.04.2021 16:46:47 20.04.2021 1 041,48 0,47% 699 779 842,64 0,48%
20.04.2021 17:35:25 19.04.2021 1 036,56 0,56% 696 468 721,50 0,56%
19.04.2021 16:38:13 16.04.2021 1 030,74 -1,62% 692 560 456,96 -1,62%
16.04.2021 16:57:18 15.04.2021 1 047,67 1,90% 703 936 924,80 1,90%
15.04.2021 16:42:31 14.04.2021 1 028,09 -1,75% 690 782 068,05 -1,75%
14.04.2021 17:32:34 13.04.2021 1 046,35 -0,03% 703 051 667,25 -0,03%
13.04.2021 16:41:46 12.04.2021 1 046,62 0,00% 703 230 753,23 0,00%
12.04.2021 15:13:19 09.04.2021 1 046,62 0,25% 703 228 575,67 0,25%
09.04.2021 14:02:06 08.04.2021 1 043,96 -1,16% 701 442 944,10 -1,16%
08.04.2021 15:24:37 07.04.2021 1 056,16 1,17% 709 639 448,05 1,17%
07.04.2021 17:59:40 06.04.2021 1 043,99 -0,17% 701 463 832,33 -0,17%
06.04.2021 14:10:19 05.04.2021 1 045,73 0,64% 702 633 283,13 0,64%
05.04.2021 17:04:48 02.04.2021 1 039,08 0,10% 698 161 407,72 0,10%
02.04.2021 18:38:04 01.04.2021 1 038,05 0,71% 697 470 292,81 0,71%
01.04.2021 16:25:38 31.03.2021 1 030,74 -0,07% 692 558 572,02 -0,07%
31.03.2021 14:12:31 30.03.2021 1 031,42 -0,59% 693 020 848,45 -0,59%
30.03.2021 15:35:24 29.03.2021 1 037,59 0,22% 697 165 325,45 0,22%
29.03.2021 15:06:34 26.03.2021 1 035,29 -0,01% 695 621 338,73 -0,01%
26.03.2021 17:44:31 25.03.2021 1 035,39 0,53% 695 685 185,24 0,53%
25.03.2021 15:39:04 24.03.2021 1 029,93 0,17% 692 017 652,18 0,17%
24.03.2021 15:41:37 23.03.2021 1 028,21 0,92% 690 863 049,97 0,93%
23.03.2021 14:31:43 22.03.2021 1 018,79 0,94% 684 529 803,42 0,94%
22.03.2021 13:43:04 19.03.2021 1 009,33 0,82% 678 173 880,25 0,82%
19.03.2021 15:12:21 18.03.2021 1 001,12 0,11% 672 656 581,57 0,11%
18.03.2021 14:44:04 17.03.2021 999,99 0,82% 671 897 713,16 0,82%
17.03.2021 15:28:39 16.03.2021 991,85 -0,53% 666 427 822,55 -0,53%
16.03.2021 17:56:38 15.03.2021 997,16 -0,35% 670 000 130,35 -0,35%
15.03.2021 15:37:41 12.03.2021 1 000,66 -0,09% 672 349 117,97 -0,09%
12.03.2021 13:36:06 11.03.2021 1 001,52 -0,32% 672 924 691,61 -0,32%
11.03.2021 16:15:43 10.03.2021 1 004,77 0,05% 675 110 915,28 0,05%
10.03.2021 18:12:31 09.03.2021 1 004,24 -0,34% 674 753 888,93 -0,34%
09.03.2021 17:35:04 05.03.2021 1 007,65 1,52% 677 049 744,00 1,52%
05.03.2021 15:42:14 04.03.2021 992,53 -0,22% 666 884 732,71 -0,22%
04.03.2021 15:21:37 03.03.2021 994,69 -1,28% 668 337 634,99 -1,28%
03.03.2021 17:55:38 02.03.2021 1 007,63 0,15% 677 036 350,31 0,15%
02.03.2021 19:34:44 01.03.2021 1 006,12 -0,63% 676 016 399,95 -0,63%
01.03.2021 18:51:34 26.02.2021 1 012,47 1,47% 680 283 712,96 2,60%
26.02.2021 16:53:04 25.02.2021 997,84 0,01% 663 058 493,33 0,01%
25.02.2021 18:01:37 24.02.2021 997,77 -0,34% 663 008 341,53 -0,34%
24.02.2021 18:35:20 20.02.2021 1 001,14 0,02% 665 246 147,42 0,02%
20.02.2021 17:09:04 19.02.2021 1 000,95 0,22% 665 124 091,65 0,22%
19.02.2021 15:31:39 18.02.2021 998,73 -0,12% 663 644 445,65 -0,12%
18.02.2021 13:51:40 17.02.2021 999,91 0,29% 664 430 546,38 0,29%
17.02.2021 17:09:31 16.02.2021 996,99 -0,89% 662 493 487,42 -0,89%
16.02.2021 17:21:30 15.02.2021 1 005,90 -0,12% 668 412 474,08 -0,12%
15.02.2021 18:09:31 12.02.2021 1 007,10 0,51% 669 206 722,72 0,51%
12.02.2021 16:25:31 11.02.2021 1 001,97 -0,07% 665 801 923,22 -0,07%
11.02.2021 15:57:16 10.02.2021 1 002,65 -0,21% 666 253 488,79 4,49%
10.02.2021 17:06:49 09.02.2021 1 004,72 -0,41% 637 625 613,63 -0,41%
09.02.2021 15:40:56 08.02.2021 1 008,87 -0,67% 640 258 026,28 -0,67%
08.02.2021 15:09:30 05.02.2021 1 015,68 -0,96% 644 585 642,27 -0,96%
05.02.2021 14:30:31 04.02.2021 1 025,55 -0,51% 650 848 542,95 -0,51%
04.02.2021 17:06:13 03.02.2021 1 030,78 0,10% 654 166 164,69 0,10%
03.02.2021 16:51:13 02.02.2021 1 029,77 0,14% 653 522 268,81 0,14%
02.02.2021 17:31:53 01.02.2021 1 028,33 -0,42% 652 609 072,43 -0,42%
01.02.2021 16:05:36 29.01.2021 1 032,69 -0,15% 655 379 582,58 -0,15%
29.01.2021 15:49:30 28.01.2021 1 034,22 1,12% 656 348 979,50 1,12%
28.01.2021 16:22:38 27.01.2021 1 022,75 -0,05% 649 069 897,56 -0,05%
27.01.2021 17:51:34 26.01.2021 1 023,29 0,15% 649 410 681,21 0,15%
26.01.2021 15:41:03 25.01.2021 1 021,76 0,93% 648 438 829,35 0,93%
25.01.2021 15:02:30 22.01.2021 1 012,34 1,39% 642 464 026,73 1,39%
22.01.2021 18:59:24 21.01.2021 998,42 0,17% 633 629 621,34 0,17%
21.01.2021 17:26:24 20.01.2021 996,71 -0,49% 632 544 232,60 -0,49%
20.01.2021 14:39:51 19.01.2021 1 001,65 0,22% 635 679 543,96 0,22%
19.01.2021 17:03:42 18.01.2021 999,50 0,08% 634 312 147,37 0,08%
18.01.2021 18:02:24 15.01.2021 998,72 -0,09% 633 816 305,27 -0,09%
15.01.2021 17:30:51 14.01.2021 999,65 0,01% 634 411 926,69 0,01%
14.01.2021 15:10:31 13.01.2021 999,57 -0,56% 634 359 937,00 -0,56%
13.01.2021 18:08:40 12.01.2021 1 005,23 -0,68% 637 951 001,01 -0,68%
12.01.2021 18:25:04 11.01.2021 1 012,11 0,90% 642 316 839,36 0,90%
11.01.2021 17:28:39 31.12.2020 1 003,11 0,02% 636 602 189,99 4,95%
31.12.2020 15:24:31 30.12.2020 1 002,91 0,81% 606 476 420,77 0,81%
30.12.2020 16:24:13 29.12.2020 994,86 -0,21% 601 608 728,54 -0,21%
29.12.2020 16:49:20 28.12.2020 996,92 -0,91% 602 853 878,91 -0,91%
28.12.2020 16:03:51 25.12.2020 1 006,12 0,01% 608 418 969,21 19,68%
25.12.2020 16:25:06 24.12.2020 1 006,01 -1,06% 508 351 940,12 -1,06%
24.12.2020 18:09:34 23.12.2020 1 016,83 -0,01% 513 822 534,97 -0,01%
23.12.2020 19:08:24 22.12.2020 1 016,89 0,48% 513 848 672,71 0,48%
22.12.2020 17:35:31 21.12.2020 1 012,02 1,92% 511 389 100,73 1,92%
21.12.2020 18:09:43 18.12.2020 992,99 0,66% 501 775 306,18 0,66%
18.12.2020 16:37:43 17.12.2020 986,46 -0,61% 498 472 625,92 24,14%
17.12.2020 18:29:28 16.12.2020 992,51 -0,15% 401 532 418,54 -0,15%
16.12.2020 17:27:12 15.12.2020 993,97 0,62% 402 123 634,98 0,62%
15.12.2020 18:16:30 14.12.2020 987,86 -0,18% 399 648 335,22 -0,18%
14.12.2020 17:53:10 11.12.2020 989,61 -0,39% 400 357 201,41 -0,39%
11.12.2020 15:56:38 10.12.2020 993,46 -0,00% 401 915 384,11 -0,00%
10.12.2020 15:37:20 09.12.2020 993,49 0,09% 401 926 331,81 0,09%
09.12.2020 15:51:55 08.12.2020 992,56 -0,91% 401 550 927,47 -0,91%
08.12.2020 17:15:03 07.12.2020 1 001,72 -0,08% 405 255 667,11 -0,08%
07.12.2020 14:07:04 04.12.2020 1 002,51 -0,98% 405 575 590,83 12,78%
04.12.2020 18:04:38 03.12.2020 1 012,47 -0,81% 359 606 737,19 -0,81%
03.12.2020 14:53:31 02.12.2020 1 020,76 -0,58% 362 549 052,90 -0,58%
02.12.2020 14:30:24 01.12.2020 1 026,76 -0,06% 364 681 788,53 -0,06%
01.12.2020 17:31:24 30.11.2020 1 027,42 0,24% 364 916 600,42 0,24%
30.11.2020 17:08:24 27.11.2020 1 024,98 0,40% 364 048 867,52 0,40%
27.11.2020 14:19:20 26.11.2020 1 020,94 -0,04% 362 612 846,06 30,75%
26.11.2020 15:09:24 25.11.2020 1 021,30 -0,44% 277 343 242,85 -0,44%
25.11.2020 17:51:24 24.11.2020 1 025,83 0,00% 278 571 326,07 0,00%
24.11.2020 15:28:31 23.11.2020 1 025,80 -0,21% 278 564 982,98 -0,21%
23.11.2020 18:23:44 20.11.2020 1 027,94 -0,33% 279 145 671,23 -0,33%
20.11.2020 15:46:30 19.11.2020 1 031,31 0,43% 280 061 562,96 76,28%
19.11.2020 18:59:03 18.11.2020 1 026,93 -0,74% 158 870 718,03 -0,74%
18.11.2020 17:19:03 17.11.2020 1 034,62 -0,44% 160 061 041,52 -0,44%
17.11.2020 16:58:01 16.11.2020 1 039,19 -0,64% 160 767 256,63 -0,64%
16.11.2020 16:05:02 13.11.2020 1 045,92 0,24% 161 808 405,32 59,55%
13.11.2020 18:06:03 12.11.2020 1 043,38 0,47% 101 416 416,83 0,47%
12.11.2020 18:16:05 11.11.2020 1 038,51 0,05% 100 942 878,65 0,05%
11.11.2020 20:06:24 10.11.2020 1 037,95 -0,08% 100 888 425,83 -0,08%
10.11.2020 18:06:24 09.11.2020 1 038,77 -0,76% 100 968 424,35 -0,76%
09.11.2020 18:27:34 06.11.2020 1 046,72 -0,40% 101 741 012,57 63,70%
06.11.2020 17:02:24 05.11.2020 1 050,94 -1,43% 62 150 793,02 -1,43%
05.11.2020 18:10:02 03.11.2020 1 066,14 -0,72% 63 050 058,45 -0,72%
03.11.2020 18:27:24 02.11.2020 1 073,83 1,11% 63 504 694,60 1,11%
02.11.2020 16:08:24 30.10.2020 1 062,07 -0,07% 62 809 039,63 -0,07%
30.10.2020 16:15:05 29.10.2020 1 062,76 0,81% 62 850 214,46 0,81%
29.10.2020 16:39:06 28.10.2020 1 054,22 1,00% 62 344 891,91 0,99%
28.10.2020 14:39:01 27.10.2020 1 043,83 0,07% 61 730 699,78 0,07%
27.10.2020 14:22:12 26.10.2020 1 043,10 0,05% 61 687 124,34 0,05%
26.10.2020 17:35:24 23.10.2020 1 042,60 -0,21% 61 657 791,40 -0,21%
23.10.2020 17:28:30 22.10.2020 1 044,77 -0,11% 61 785 939,88 258,13%
22.10.2020 15:11:32 21.10.2020 1 045,89 -0,10% 17 252 388,78 -37,80%
21.10.2020 14:36:45 20.10.2020 1 046,94 0,01% 27 739 054,00 0,01%
20.10.2020 16:40:31 19.10.2020 1 046,87 0,02% 27 737 160,50 0,02%
19.10.2020 17:36:43 16.10.2020 1 046,61 -0,00% 27 730 368,45 -0,00%
16.10.2020 16:42:32 15.10.2020 1 046,62 0,16% 27 730 567,14 0,16%
15.10.2020 16:15:50 14.10.2020 1 044,95 0,04% 27 686 347,95 0,04%
14.10.2020 15:32:03 13.10.2020 1 044,56 -0,11% 27 675 976,41 -0,11%
13.10.2020 17:24:05 12.10.2020 1 045,66 0,10% 27 705 074,09 0,10%
12.10.2020 18:40:30 09.10.2020 1 044,60 -0,10% 27 677 094,40 -0,10%
09.10.2020 16:30:24 08.10.2020 1 045,67 -0,11% 27 705 251,54 -0,11%
08.10.2020 18:35:48 07.10.2020 1 046,83 0,05% 27 736 067,82 0,05%
07.10.2020 16:06:30 06.10.2020 1 046,34 -0,35% 27 723 067,30 -0,35%
06.10.2020 18:09:24 05.10.2020 1 049,99 0,02% 27 819 850,98 0,02%
05.10.2020 22:13:31 02.10.2020 1 049,78 0,56% 27 814 309,72 0,56%
02.10.2020 17:54:31 01.10.2020 1 043,97 -0,19% 27 660 208,29 -0,19%
01.10.2020 18:24:23 30.09.2020 1 046,00 -0,88% 27 714 238,90 -0,88%
30.09.2020 16:13:38 29.09.2020 1 055,25 0,60% 27 959 252,31 0,60%
29.09.2020 17:56:14 28.09.2020 1 048,94 1,06% 27 792 040,33 1,06%
28.09.2020 21:01:13 25.09.2020 1 037,89 0,13% 27 499 219,66 0,13%
25.09.2020 19:50:34 24.09.2020 1 036,53 0,55% 27 463 158,65 0,55%
24.09.2020 16:35:31 23.09.2020 1 030,88 0,37% 27 313 431,99 0,37%
23.09.2020 19:28:41 22.09.2020 1 027,11 -0,11% 27 213 554,82 -0,11%
22.09.2020 18:06:33 21.09.2020 1 028,20 0,85% 27 242 538,85 0,85%
21.09.2020 15:42:24 18.09.2020 1 019,52 -0,01% 27 012 548,92 -0,01%
18.09.2020 13:15:18 17.09.2020 1 019,66 0,27% 27 016 313,22 0,27%
17.09.2020 15:58:14 16.09.2020 1 016,92 -0,21% 26 943 685,21 -0,21%
16.09.2020 13:59:52 15.09.2020 1 019,06 0,07% 27 000 388,96 0,07%
15.09.2020 13:22:04 14.09.2020 1 018,34 0,10% 26 981 160,09 0,10%
14.09.2020 15:18:54 11.09.2020 1 017,29 -0,25% 26 953 365,09 -0,26%
11.09.2020 16:55:24 10.09.2020 1 019,89 -0,59% 27 022 392,67 -0,59%
10.09.2020 14:17:39 09.09.2020 1 025,96 -0,20% 27 183 056,71 0,53%
09.09.2020 14:11:11 08.09.2020 1 028,05 0,78% 27 038 448,71 0,77%
08.09.2020 17:54:40 07.09.2020 1 020,14 0,09% 26 830 542,60 0,09%
07.09.2020 14:20:41 04.09.2020 1 019,26 -0,17% 26 807 368,06 -0,17%
04.09.2020 15:12:30 03.09.2020 1 021,01 1,00% 26 853 428,33 1,00%
03.09.2020 19:16:16 02.09.2020 1 010,86 1,36% 26 586 490,50 1,36%
02.09.2020 17:07:11 01.09.2020 997,28 -0,42% 26 229 255,87 -0,42%
01.09.2020 18:20:54 31.08.2020 1 001,45 -0,82% 26 338 892,08 -0,70%
31.08.2020 15:01:45 28.08.2020 1 009,70 -0,84% 26 525 467,32 -0,84%
28.08.2020 12:40:13 27.08.2020 1 018,21 -0,72% 26 749 025,97 -0,72%
27.08.2020 14:22:25 26.08.2020 1 025,64 1,24% 26 944 070,09 1,24%
26.08.2020 12:16:14 25.08.2020 1 013,10 0,53% 26 614 812,36 0,53%
25.08.2020 18:09:46 24.08.2020 1 007,74 -0.08% 26 474 021,70 -0.08%
24.08.2020 12:51:12 21.08.2020 1 008,54 0,75% 26 494 834,37 0,75%
21.08.2020 12:29:37 20.08.2020 1 001,01 0,74% 26 297 097,28 0,74%
20.08.2020 12:50:53 19.08.2020 993,69 0,12% 26 104 883,71 0,12%
19.08.2020 12:34:26 18.08.2020 992,51 -0,13% 26 073 798,69 -0,13%
18.08.2020 15:02:21 17.08.2020 993,76 0,08% 26 106 709,88 0,08%
17.08.2020 18:20:14 14.08.2020 993,01 -0,43% 26 086 840,82 -0,43%
14.08.2020 19:34:52 13.08.2020 997,25 0,31% 26 198 309,98 0,31%
13.08.2020 12:25:36 12.08.2020 994,14 0,46% 26 116 718,70 0,46%
12.08.2020 13:04:46 11.08.2020 989,58 -0,99% 25 996 970,26 -0,99%
11.08.2020 12:33:54 10.08.2020 999,52 0,15% 26 258 081,54 0,15%
10.08.2020 14:14:33 07.08.2020 998,06 0,50% 26 219 569,57 0,50%
07.08.2020 11:39:54 06.08.2020 993,08 0,13% 26 088 879,34 0,13%
06.08.2020 12:55:13 05.08.2020 991,76 -0,65% 26 054 134,69 -0,65%
05.08.2020 13:17:14 04.08.2020 998,22 -0,53% 26 223 898,08 -0,53%
04.08.2020 15:27:21 03.08.2020 1 003,50 0,35% 26 362 439,97 0,35%
03.08.2020 14:24:15 31.07.2020 999,97 0,35% 26 269 874,48 0,35%
31.07.2020 11:49:12 30.07.2020 996,53 -0,33% 26 179 520,97 -0,33%
30.07.2020 13:15:26 29.07.2020 999,79 0,00% 26 265 108,70 0,00%
29.07.2020 17:20:34 28.07.2020 999,80 0,00% 26 265 434,78 0,00%
28.07.2020 14:54:29 27.07.2020 999,82 0,00% 26 265 760,87 0,38%
27.07.2020 14:36:21 24.07.2020 999,85 0,00% 26 166 739,13 0,00%
24.07.2020 14:22:14 23.07.2020 999,87 0,00% 26 167 065,22 0,00%
23.07.2020 14:30:24 22.07.2020 999,88 0,00% 26 167 391,30 24,80%
22.07.2020 16:32:24 21.07.2020 999,89 0,00% 20 967 717,39 0,00%
21.07.2020 13:39:57 20.07.2020 999,91 0,00% 20 968 043,48 0,00%
20.07.2020 12:19:00 17.07.2020 999,95 0,00% 20 969 021,74 0,00%
17.07.2020 15:51:12 16.07.2020 999,97 0,00% 20 969 347,82 0,00%
16.07.2020 13:51:12 15.07.2020 999,98 0,00% 20 969 673,91 0,00%

Ежеквартальная отчетность


Годовая отчетность


Сообщаем о возможности увеличения и уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, доходность от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

Перед приобретением инвестиционных паёв следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

До заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков по адресу: 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5, по телефону: +7 (495) 783-09-53, а также на сайте ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» в сети Интернет по адресу: www.am-ese.ru

Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF, XLS, ZIP файлов.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе. Информация о расчёте размера собственных средств доступна не менее двенадцати месяцев с даты раскрытия указанной информации.

Мы используем cookie
Мы используем cookie – фрагмент данных о прошлых посещениях сайта, который хранится на Вашем компьютере или ином устройстве. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

OK